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第1章 我是出纳，我为自己代言

1.1 出纳要做什么

1.2 出纳在财务部的角色与职责是什么

1.3 出纳的工作该如何下手

1.4 出纳的具体工作有哪些

1.5 出纳工作如何进行接交

实训演练1-1 小白接手出纳工作

实训演练1-2 小白接手出纳后的第二天

实训演练1-3 小白移交出纳工作

1.6 出纳该如何做职业规划

第2章 冰冻三尺非一日之寒——出纳技能荟萃

2.1 出纳如何慧眼识金

2.2 残币！收还是不收

实训演练2-1 小白收到残币的处理方案

2.3 数钱不再手抽筋的点钞技巧是什么

实训演练2-2 手工点钞与机器点钞

2.4 出纳如何书写数字

2.5 辨别真假票据的方法是什么

第3章 我和“钱”的亲密接触

3.1 保险柜的钱从何而来

3.2 报销业务如何做

实训演练3-1 行政部林玲报销招聘费

3.3 预支现金和借款报账是如何操作的

实训演练3-2 销售部黄姐借差旅费

实训演练3-3 销售部黄姐报销差旅费并冲减借款

3.4 如何通过现金结算

实训演练3-4 小白开错收据了

3.5 收到的现金如何处置

实训演练3-5 小白收到零星货款

实训演练3-6 小白把当天收到的现金存进银行

3.6 现金盘点与账不符是什么原因

实训演练3-7 小白填写现金盘点表

第4章 原来这就是“跑银行”——银行账户的种类与转账结算

4.1 基本户到底有多重要

4.2 一般存款账户如何使用

实训演练4-1 公司办个一般户

4.3 临时存款账户与专用存款账户各有什么作用

4.4 银行账户的后续管理有哪些

4.5 银行预留印鉴如何管理

4.6 银行结算与现金结算的区别在哪里

第5章 用票据说话——出纳对票据的管理

5.1 支票到底如何使用

实训演练5-1 小白购买空白支票

5.2 取现金用什么支票

实训演练5-2 库存现金不足——小白填写现金支票

5.3 转账支票可以取现金吗

实训演练5-3 小白填写转账支票

实训演练5-4 小白填错支票

5.4 收到支票如何处理

实训演练5-5 小白收到一张转账支票

5.5 汇票结算为什么说很重要

实训演练5-6 小白申请银行汇票

实训演练5-7 小白收到银行汇票

实训演练5-8 汇票到期兑现

5.6 贴现可以让汇票提前变现

5.7 汇票的背书是如何转让了兑付的权利的

实训演练5-9 小白用银行汇票支付货款

实训演练5-10 小白“背书”不清，写证明

5.8 本票是什么

5.9 为什么说“互联网+出纳”让出纳工作变得简单

实训演练5-11 小白填写结算凭证

实训演练5-12 小白进行网银转账

实训演练5-13 小白登录网银去查询客户回款

5.10 发放工资由出纳负责

实训演练5-14 小白发工资

第6章 流水潺潺清澈见底——账簿的登记与管理

6.1 出纳为什么要做好流水账

6.2 现金日记账如何填写

实训演练6-1 小白进行现金日记账登记

实训演练6-2 小白发现账簿登错了

实训演练6-3 小白账簿漏登了一行

实训演练6-4 小白账簿漏登了一页

实训演练6-5 小白的Excel日记账

6.3 什么是银行存款日记账

实训演练6-6 小白进行银行存款日记账的登记

*** 月底出纳要做什么

实训演练6-7 小白与会计对账

实训演练6-8 月结，小白在账簿上划红线

实训演练6-9 年结，小白在账簿上划红线

6.5 与银行对账单对账有什么意义

实训演练6-10 小白收到银行对账单

实训演练6-11 小白办理网上对账

实训演练6-12 小白进行网上对账

6.6 出纳报告单是什么样的

实训演练6-13 小白做日报

实训演练6-14 小白做周报

实训演练6-15 小白做月报

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